福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)受托管理事务报告(2019年度)V3 18闽能03 : 福

福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)受托管理事务报告(2019年度)V3 18闽能03 : 福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)受托管理事务报告.   时间:2020年06月30日 14:41:13 中财网    
原标题:福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)受托管理事务报告(2019年度)V3 18闽能03 : 福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)受托管理事务报告..

福建省能源集团有限责任公司2018年公开发行公司债券(第三期)受托管理事务报告(2019年度)V3 18闽能03 : 福


债券简称:18 闽能 03 债券代码:143823













福建省能源集团有限责任公司

(住所:福建省福州市省府路一号)



2018 年公开发行公司债券(第三期)

2019 年度受托管理事务报告













债券受托管理人:







(住所:北京市西城区金融大街 8 号)

2020 年 6 月


1


重要声明



华融证券股份有限公司(下称“华融证券”或“受托管理人”)编制本报告的内容及
信息均来源于福建省能源集团有限责任公司(下称“公司”、“发行人”)对外公布的《福
建省能源集团有限责任公司 2019 年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中
介机构出具的专业意见。


本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事
宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声
明。



2


目 录





重要声明.................................................................................................................. 1
目 录...................................................................................................................... 2
第一章 本期债券概况............................................................................................ 3
第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况.......................................................... 5
第三章 受托管理人履行职责情况...................................................................... 13
第四章 发行人募集资金使用情况...................................................................... 14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况.......................................... 15
第六章 发行人本期债券本息偿付情况.............................................................. 16
第七章 债券持有人会议召开情况...................................................................... 17
第八章 本期债券跟踪评级情况.......................................................................... 18
第九章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况...................................... 19
第十章 其他事项.................................................................................................. 20
3


第一章 本期债券概况



一、发行人名称:

中文名称:福建省能源集团有限责任公司

英文名称:Fujian Energy Group Co., Ltd

二、核准文件和核准规模

经中国证监会“证监许可【2018】98 号”文核准,发行人获准在中国境内面向合
格投资者公开发行不超过 30 亿元的公司债券。


根据上述核准情况,自 2018 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 26 日期间,发行人公
开发行了 2018 年公开发行公司债券(第三期)(简称“18 闽能 03”,债券代码“143823”),
发行规模 10 亿元。


三、公司债券的基本情况

1、债券名称:福建省能源集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第三
期)(以下简称:本期债券)。


2、债券简称及代码:债券简称为:“18 闽能 03”;债券代码为:“143823”。


3、发行主体:福建省能源集团有限责任公司。


4、债券期限:3 年期。


5、发行规模:人民币 10 亿元。


6、债券利率:票面年利率为 4.42%。


7、还本付息的方式及支付金额:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每
年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。


8、债券起息日、付息日和兑付日:“18 闽能 03”的起息日为 2018 年 9 月 25 日;
付息日为 2018 年至 2021 年每年的 9 月 25 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后第 1 个工作日;顺延期间付息款项不另计利息:兑付日为 2021 年 9 月 25 日。

(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第 l 个工作日;顺延期间兑付款项不另
计息)。



4


9、担保方式:本期债券为无担保债券。


10、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人
的主体信用等级为 AAA,评级展望稳定,本期债券信用等级为 AAA。


11、债券受托管理人:华融证券股份有限公司。


12、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,用于偿还有息债务。





5


第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况



一、发行人基本情况

公司中文名称:福建省能源集团有限责任公司

公司英文名称:Fujian Energy Group Co., Ltd

组织机构代码:913500000035922677

法定代表人:林金本

设立日期:1998 年 4 月 1 日

注册资本:人民币壹佰亿元整(1,000,000.00 万元)

注册地址:福州市省府路 1 号

邮编:350001

信息披露事务负责人:卢范经

电话号码:0591-87535073/87517112

传真号码:0519-87550033

所属行业:综合类

经营范围:对能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆
化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、贸易、环境保护、建
筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、电器机械及器材、水泥包装的投资、技
术服务、咨询服务;矿产品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金
属材料、普通机械、电器机械及器材的销售;房地产开发;对外贸易。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人 2019 年度经营情况

(一)发行人主营业务情况

公司从事的主
要业务

公司是福建省国资委下属综合性企业集团,主要经营范围为:对
能源、矿产品、金属矿、非金属矿、建筑、房地产、港口、民爆
化工、酒店、旅游、金融(不含证券、期货投资咨询)、药品、
贸易、环境保护、建筑材料、装修材料、金属材料、普通机械、
电器机械及器材、水泥包装的投资、技术服务、咨询服务;矿产




6


品、化工产品(不含危险品)、建筑材料、装修材料、金属材料
、普通机械、电器机械及器材的销售;房地产开发;对外贸易。


业务涉及煤炭、电力、港口物流及商品贸易、石油化工、水泥建
材、建筑施工及房地产、旅游酒店服务、金融和医疗健康等行业



主要产品及其
用途

1.煤炭业务:公司煤炭产业已有 60 多年的发展历史。主要从事
煤炭开采、洗选、销售等。


2.电力业务:公司上市子公司福能股份已形成风力发电、天然气
发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光伏发电等多元化发电业务组
合。公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝发电和光
伏发电所生产的电力产品销售给电网公司,热力产品销售给工业
园区用热企业。


3.物流商贸业务:公司依托泉州肖厝港物流公司、福州可门港公
司从事港口经营;同时,公司子公司还从事贸易业务,品种包括
煤炭、化工产品等。


4.水泥建材业务:公司下属福建水泥公司主要从事水泥及熟料的
生产及销售,现拥有 5 条在产新型干法熟料水泥生产线,具备年
产熟料 651 万吨、水泥 1164 万吨,当前在建熟料生产线 2 条、
产能 303.5 万吨。目前公司生产基地布局在福建省的永安市、南
平市、泉州市、福州市、宁德市等地区,生产的产品主要有“建
福”和“炼石”两个品牌的各等级硅酸盐水泥,通过公路、铁路运
输将产品送往福建省各区域市场。公司产品广泛用于公路、铁路
、机场、水利等基础设施项目和城市房地产开发、农村民用建筑
等。


5.建筑施工及房地产业务:公司建筑施工及房地产业务主要经营
主体为

福建联美建设集团有限公司及其子公司。


6.金融业务板块:公司通过下属福建省能源集团财务有限公司、
福能期货股份有限公司、福建福能融资租赁股份有限公司、福建
省福能兴业股权投资管理有限公司、福能保险经纪有限公司、福
建省福能融资担保有限公司等全资或控股金融机构提供金融产
品服务。同时公司还参股海峡银行、兴业信托和华福证券等多家
金融机构。


7.石油化工业务:公司子公司福建石化集团主要从事对炼油、化
工的投资开发;化工产品(不含危险品)的经营。福建石化产品
制造板块运营主体为福建省东南电化股份有限公司、福建湄洲湾
氯碱工业有限公司、福建省福橡化工有限责任公司和福建福化古
雷石油化工有限公司。主要产品有 TDI、PTA 等。


经营模式

1.煤炭板块:公司煤炭开采、销售以无烟煤为主,大部分向省内
销售,销售对象主要是福建省内电煤市场、福建省内重点化工市
场,主要的煤炭销售客户均与公司签订了长期购销协议,煤炭销
售客群比较稳定。


2.电力板块:公司风力发电、天然气发电、热电联产、燃煤纯凝




7


发电和光伏发电所生产的电力产品销售给电网公司,热力产品销
售给工业园区用热企业;南纺公司根据市场需求,生产销售机织
布和针刺、水刺非织造布等产业用纺织品。截至 2019 年末,公
司控股子公司福能股份公司运营总装机规模 497.70 万千瓦,其
中:风力发电 85.00 万千瓦、天然气发电 152.80 万千瓦、热电联
产 123.61 万千瓦、燃煤纯凝发电 132.00 万千瓦、光伏发电 4.29
万千瓦。


3.物流商贸板块:物流行业属于交通运输行业,一般包括物体的
运输、仓储、包装、搬运装卸、流通加工、配送以及相关的物流
信息等环节。现代物流是经济全球化的产物,也是推动经济全球
化的重要服务业。公司子公司泉州肖厝港物流公司、福州可门港
公司提供物流服务。在商贸板块,公司子公司主要业务为经营煤
炭、化工品等贸易。


4.建材板块:公司下属福建水泥公司对生产所需原燃材料、辅助
材料、备品备件等实行集中采购,对原煤等重点物资在进行招标
采购的同时,还采取定点定矿采购的模式加以补充。在产品销售
方面,福建水泥公司实行“统一销售、分区管理”,根据销售对象
的不同,建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次
销售网络。


5.建筑施工及房地产板块:主要由子公司联美集团经营。联美集
团为房地产开发、建筑施工类企业,拥有房地产开发资质、房屋
建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、起
重设备安装工程专业承包一级等资质,自成立以来已完成了多个
重大项目的施工建设,并有多个项目子公司在多地区进行房地产
开发。


6.金融板块:公司拥有福建省能源集团财务有限公司、福能期货
股份有限公司、福建福能融资租赁股份有限公司、福建省福能兴
业股权投资管理有限公司、福能保险经纪有限公司、福建省福能
融资担保有限公司等全资或控股金融机构,并参股了华福证券、
兴业信托、海峡银行、海峡股权交易中心、中诚信托、邵武信用
社、龙岩农商行、兴业银行等金融机构。各金融子公司根据各自
资质开展金融服务。


7.石化板块:公司子公司福建石化集团公司为以投资炼油化工、
氯碱化工、精细化工、合成橡胶为主业,集科研设计、国内外贸
易等业务为一体的大型企业集团。公司收入的主要来源为化工产
品贸易以及自产品的销售。


所属行业的发
展阶段、周期
性特点、行业
地位

1.煤炭行业:近年来,在“三去一降一补”的大背景下,煤炭行业
去产能取得巨大成效,落后产能有序退出,优质产能得到释放,
使得煤炭行业更加健康。


2.电力行业:2019 年,全国全社会用电量实现平稳增长,电力消
费结构继续优化。全国全社会用电量 7.23 万亿千瓦时,比上年
增长 4.5%。截至 2019 年底,全国全口径发电装机容量 20.1 亿千
瓦,比上年增长 5.8%。其中非化石能源 8.4 亿千瓦,比上年增长
8.7%,占总装机容量的比重为 41.9%。2019 年全国发电设备平均




8


利用小时 3,825 小时,比上年降低 54 小时。2019 年,福建省全
年发电量累计完成 2,572.94 亿千瓦时,同比增长 4.51%;全社会
用电量 2,402.34 亿千瓦时,同比增长 3.83%。公司控股上市公司
福能股份是以清洁能源发电和高效节能热电联产为主的电力企
业,特别是可再生能源风电业务装机规模位居福建省前列。2019
年公司在福建区域总发电量 121.72 亿千瓦时,占福建省总发电量
的 4.73%。其中:风电发电量 21.67 亿千瓦时,占福建省风电发
电量的 24.83%;天然气发电、热电联产发电量 100 亿千瓦时,
占福建省火电发电量的 7.11%。2019 年公司在贵州区域总发电量
68.56 亿千瓦时,占贵州省总发电量的 3.22%,占贵州省火电发
电量的 4.98%。


3.物流商贸行业:福建作为海上丝绸之路的起点,在“一带一路”
大背景下,未来福建物流中转中心的地位将会逐步发挥其功能。

公司港口子公司也将依托福建港口资源发挥自身优势。


4.水泥建材行业:水泥是国民经济建设的基础原材料。水泥行业
的发展与国家和地区的经济发展及宏观经济周期高度相关,并受
固定资产投资尤其是房地产和基建投资拉动影响。2019 年全年
水泥熟料产量 15.2 亿吨,同比增长 6.9%,水泥产量 23.3 亿吨,
同比增长 6.1%,全国通用水泥平均出厂价格 414.2 元/吨,同比
略增,行业首次突破万亿营收达 1.01 万亿元,同比增长 12.5%,
利润 1867 亿元,同比增长 19.6%,再创历史新高。公司下属子
公司福建水泥为福建省水泥行业的传统龙头企业,是福建省水泥
行业唯一的一家上市公司,于 2006 年 12 月被国家发展和改革委
员会等部门列入“国家重点支持水泥工业结构调整大型企业(集
团)名单”中重点支持的 60 家企业,是福建地区仅有的两家入围
水泥生产企业之一。


5.建筑施工及房地产板块:房地产行业是一个具有高度综合性和
关联性的行业,其产业链较长、产业关联度大,是国民经济的重
要支柱。受房地产政策影响,房地产投资存在较大不确定性。


6.金融板块:在经济新常态下,随着结构调整,新福建建设加快
,将催生金融产品需求,给金融业创新发展带来了更多的机遇和
挑战。同时亦存在潜在金融风险。


7.石化板块:石化业务运营主体福建石化是福建省政府组建的石
化产业龙头企业,是华南地区唯一的 TDI 生产企业,华南地区最
大、全国第三大的 PTA 生产企业,全省最大的烧碱、液氯、合
成橡胶生产基地。后续将依托炼油化工一体化产业龙头、光气布
点等资源优势,大力引进合作伙伴。化工行业周期性明显,福建
石化主营业务产品价格除受经济走势影响具有周期性波动的特
点外,也会受宏观经济政策、产业政策、上下游产品供求和价格
等因素的影响,总体来看,未来产品价格的波动,将对盈利水平
造成一定程度的影响。




2019 年度,公司经营状况稳健、盈利情况良好,各项业务经营情况正常。未
发生对公司经营情况和偿债能力产生不利影响的重大变化。



(二)经营情况分析

单位:元币种:人民币

项目
本年发生额上年发生额
收入成本收入成本
1、主营业务小计
47,947,159,536.48 41,347,263,355.02 68,676,960,636.86 61,895,617,288.50
煤炭生产企业
1,234,350,563.90 875,188,206.79 1,516,930,788.94 1,004,175,287.09
电力生产企业
9,844,304,838.26 7,796,983,965.54 9,294,409,766.21 7,522,511,380.36
港口物流商贸企业
3,530,444,962.24 3,267,807,845.30 10,901,451,774.70 10,679,117,418.14
石化集团企业
25,430,703,348.84 23,397,973,770.00 38,740,642,833.04 36,624,352,174.65
化工生产企业
213,987,118.26 201,824,578.62 29,908,248.21 28,555,936.17
水泥建材生产企业
3,711,239,728.01 2,614,992,496.07 3,684,475,392.04 2,532,927,021.46
建筑施工及房地产企业
3,316,735,557.15 2,749,123,066.84 3,699,775,103.08 2,980,798,354.54
旅游酒店服务
101,431,117.93 31,390,481.50 98,285,050.62 24,211,308.02
期货经纪及担保
163,894,413.48 78,060,716.46 253,085,552.27 126,327,285.01
其他
400,067,888.41 333,918,227.90 457,996,127.75 372,641,123.06
2、其他业务小计
725,446,927.35 298,123,848.66 568,580,408.41 282,223,068.25
让售材料收入
98,682,164.28 80,218,781.60 67,506,620.31 67,421,092.12
租金收入
77,365,655.35 15,394,436.08 57,526,030.87 9,420,830.33
转供电、水收入
49,079,894.76 33,867,258.50 20,008,699.16 13,667,581.95
物流、运输收入
10,359,381.00 3,826,059.24 2,967,581.41 3,057,250.21
煤炭贸易收入
32,988,939.82 19,943,852.78 94,748,385.64 42,458,227.67
其他
456,970,892.14 144,873,460.46 325,823,091.02 146,198,085.97

公司目前收入主要来源于石油化工、电力供应、煤炭生产、港口商贸物流、建
筑施工及房地产、水泥建材生产和金融等板块。

2019年,公司实现营业收入
486.73
亿元,较去年同期减少了
29.71%,主要是石油化工品价格下降导致石油化工板块
收入降低、商贸板块收入降低所致。


石油化工集团收入变化主要是因为受报告期石化行业自身影响,石油化工产品
价格下降,导致收入下降;成本管控及压缩部分毛利率较低的业务使得毛利率有所
上升。


9

港口物流商贸企业板块收入成本变化,主要是报告期战略调整,减少了部分风
险较大、毛利率较低的商贸业务所致。



2018年收入成本结构相比,分出单列显示了“化工生产企业”板块,该板块
为公司子公司福维股份生产经营的化工原料业务收入,同时对
2018年收入成本结
构进行了调整。


三、发行人
2019年度主要财务数据和财务指标

单位:亿元币种:人民币

序号项目本期末上年末
变动比
例(%)
变动比例超

30%的,
说明原因
1总资产
1,309.85 1,333.88 -1.80
2总负债
849.48 791.65 7.30
3净资产
460.38 542.23 -15.10
4归属母公司股东的净资产
211.45 193.45 9.30
5资产负债率(
%)
64.85 59.35 9.27
6扣除商誉及无形资产后的资产负债
率(
%)
67.50 61.64 9.51
7流动比率
1.26 1.61 -21.74
8速动比率
0.91 1.16 -21.55
9期末现金及现金等价物余额
149.38 150.11 -0.49

单位:亿元币种:人民币

序号项目本期上年同期
变动比例
(%)
变动比例超过
30%的,说明
原因
1营业收入
486.73 692.46 -29.71注
1
2营业成本
416.45 621.78 -33.02注
2
3利润总额
69.68 17.39 300.69注
3
4净利润
50.18 12.90 288.99注
4
5扣除非经常性损益后净利润
26.29 29.50 -10.88
6归属母公司股东的净利润
18.57 10.88 70.68注
5
7息税折旧摊销前利润(
EBITDA)
118.95 54.98 116.35注
6
8经营活动产生的现金流净额
37.40 57.49 -34.95注
7
9投资活动产生的现金流净额
-32.74 -24.65 -32.82注
8
10筹资活动产生的现金流净额
-5.38 -27.85 80.68注
9
11应收账款周转率
17.54 27.19 -35.49注
10
12存货周转率
3.69 6.17 -40.19注
11
13 EBITDA全部债务比
0.22 0.11 100.00注
12
14利息保障倍数
3.58 1.87 91.44注
13

10

11


15

现金利息保障倍数

1.48

3.17

-53.31

注 14

16

EBITDA 利息倍数

4.70

3.03

55.12

注 15

17

贷款偿还率(%)

100.00

100.00

-



18

利息偿付率(%)

100.00

100.00

-





注 1:营业收入降低的原因主要是公司报告期梳理业务风险,权属福能电力
燃料公司和福建石化公司减少煤炭和化工产品商贸业务及化工品价格下降导致石
化板块收入降低所致。


注 2:营业成本降低主要是随着营业收入的下降,营业成本同比降低。


注 3:利润总额增加主要是为石化集团子公司福海创 2019 年实现利润总额
42.60 亿元;建材控股水泥价量齐升利润增长;福能股份效益上升利润增加所致。


注 4:净利润增加的原因主要是下属福能股份公司、福建水泥等盈利状况良
好,净利润实现增长;同时下属公司福海创公司 2019 年实现净利润 31.89 亿元所
致。


注 5:归属于母公司股东的净利润增加主要是下属福能股份公司、福建水泥
等盈利状况良好,净利润实现增长;同时权属子公司福海创公司 2019 年实现净利
润 31.89 亿元所致。


注 6:息税折旧摊销前利润(EBITDA)增加主要是利润总额增加所致

注 7:经营活动产生的现金流净额减少主要是受石化产业部分石化产品价格
下降影响石化集团减少经营活动产生的现金流净额 12.49 亿元;权属煤电股份减
少 3.1 亿元;永安煤业减少 1.86 亿元;建材控股减少 2.57 亿元。


注 8:投资活动产生的现金流净额减少主要是石化集团因收到的与投资活动
有关的现金较上年同期减少所致。


注 9:筹资活动产生的现金流净额增加原因主要是报告期到期债务较上年同
期减少,筹资活动现金流出降低导致筹资活动产生的现金流净额增加所致。


注 10:应收账款周转率降低的原因主要是因为报告期营业总收入降低幅度大
于应收账款降低幅度所致。


注 11:存货周转率降低的原因主要是因为报告期营业总成本降低幅度大于存


12


货价值变化幅度所致。


注 12:EBITDA 全部债务比增加原因主要是 EBITDA 增长所致。


注 13:利息保障倍数增加原因主要是 EBITDA 增长所致。


注 14:现金利息保障倍数变动主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致。


注 15:EBITDA 利息倍数变动主要是利润增加,EBITDA 增长所致。



13


第三章 受托管理人履行职责情况



在本期债券存续期内,受托管理人持续关注和调查了解发行人的经营状况、财
务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项,
持续督导发行人履行信息披露义务,督促公司按时偿付债券利息。债券受托管理人
在每月初向发行人发送上月受托管理确认函,由发行人对确认函内事项进行逐项确
认后由发行人签字盖章后寄回受托管理确认函回函。另外,债券受托管理人在本期
债券存续期内与发行人及募集资金监管银行保持沟通,随时了解发行人募集资金使
用情况。


按照受托管理协议中约定的受托管理人分别于 2019 年 4 月 22 日在上海证券交
易所披露《福建省能源集团有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第三期)2019
年受托管理事务临时报告(一)》;

于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(二)》;

于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(三)》;

于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(四)》;

于 2019 年 5 月 14 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(五)》;

于 2019 年 5 月 16 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(六)》;

于 2019 年 7 月 18 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(七)》;

于 2019 年 11 月 18 日在上海证券交易所披露《福建省能源集团有限责任公司
2018 年公开发行公司债券(第三期)2019 年受托管理事务临时报告(八)》;

受托管理人在履行职责时无利益冲突情形发生。



14


第四章 发行人募集资金使用情况



一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】98 号”文核准,于 2018
年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 26 日公开发行了人民币 100,000 万元的公司债券,
发行期限 3 年,扣除发行费用后的募集资金用于偿还有息债务。发行人与中国工
商银行股份有限公司福州鼓楼支行签署了《福建省能源集团有限责任公司 2018
年公开发行公司债券(第三期)之账户及资金监管协议》,设立了募集资金账户,
确保募集资金专款专用。


二、本期债券募集资金实际使用情况及专项账户运作情况

本期债券募集资金已于 2018 年 9 月全部用于偿还有息债务,与募集说明
书承诺的用途一致,且募集资金专项账户运作正常。



15


第五章 内外部增信机制、偿债保障措施变化情况



本期债券为无担保债券。


2019 年度,本次债券的内外部增信机制、偿债保障措施均未发生变化,按照
募集说明书约定执行。





16


第六章 发行人本期债券本息偿付情况



发行人在 2018 年 9 月 25 日发行了福建省能源集团有限责任公司 2018 年公开
发行公司债券(第三期),债券期限为 3 年期,发行规模 10 亿元,债券票面利率
为 4.42%。本期债券利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。


公司于 2019 年 9 月从专项账户提取相关资金足额支付本期债券 2018 年 9 月
25 日至 2019 年 9 月 24 日的利息。本期债券到期一次还本,本金兑付日为 2021 年
9 月 25 日。。发行人已发行债券兑付、兑息不存在违约情况。



17


第七章 债券持有人会议召开情况



2019 年度,发行人未发生须召开债券持有人会议的事项,未召开债券持有人
会议。







18


第八章 本期债券跟踪评级情况



截至本报告出具日,本期公司债券的信用评级机构中诚信证券评估有限公司尚未
出具本期债券的跟踪评级报告,预计披露时间为 2020 年 7 月 25 日之前。



19


第九章 负责处理与公司债券相关事务专人变动情况



发行人负责处理与公司债券相关事务的专人为公司总会计师、党委委员卢范
经先生。





20


第十章 其他事项



一、本期债券信用风险排查情况

华融证券分别于 2019 年 5 月及 2019 年 10 月对发行人进行了两次信用风险
排查,风险分类结果均为正常类,未见异常现象。




二、发行人对外担保情况

截至 2019 年末,发行人未履行完毕对外担保总额 1.43 亿元,较上年末无
变化,未超过报告期末净资产的 30%。发行人对外担保风险基本可控,对发行
人偿债能力无重大不利影响。




三、发行人重大诉讼情况

案件名称

进展情况

涉及金额

(万元)

对公司经营情况
和偿债能力的影


临时公告披露日


福能租赁公司
湖北猛狮项目
融资租赁合同
案件

已裁决。截止报告披露日,
福能租赁公司福能(漳州)
融资租赁股份有限公司已
申请强制执行。被申请人进
入重整程序。


37,121.84

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 8 月 22 日
、2019 年 11 月
13 日

福能租赁公司
融安医院融资
租赁合同案件

已裁决。并于 2019 年 12 月
19 日厦门市中级人民法院
作出民事裁定书((2019)
闽 02 民特 350 号),裁定
驳回融安县人民医院的申
请。柳州市中级人民法院已
受理福建福能融资租赁股
份有限公司提出的强制执
行。


5,244.79

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 7 月 12 日
、2020 年 1 月 9


福能租赁公司
与四方置业有
限公司融资租
赁合同仲裁进


被执行人办理《融资性售后
回租合同》项下的租赁物权
属登记手续,并承担全部因
此发生的税费。福能租赁公
司获得了上述物业的全部
产权证明。


10,220.10

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 15 日

联美集团及其
子公司买卖合

被执行人按照执行和解协
议约定持续还款中。


14,400.00

对公司经营情况
和偿债能力的无

2018 年 10 月 31





21


同纠纷

重大不利影响。


福能电料公司
与云南曲靖钢
铁集团双友钢
铁有限公司买
卖合同纠纷案


高院已判决。公司已胜诉。

福建省福能电力燃料有限
公司向三明市中级人民法
院申请执行,2018 年 12 月
16 日,三明市中级人民法院
作出终止本次执行的《执行
裁定书》。双友公司被列入
失信被执行人名单,三明市
中级人民法院于 2019 年 12
月 13 日裁定追加云南曲靖
钢铁集团有限公司(双友公
司的股东)作为被执行人。

2020 年 2 月 25 日,云南曲
靖钢铁集团有限公司提起
执行异议之诉,截至报告披
露日,三明市中级人民法院
尚未作出裁判。


11,720.23

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2018 年 2 月 12 日

福能电料公司
与宁波市镇海
江浩贸易有限
公司买卖合同
纠纷案件

厦门仲裁委已作出仲裁,公
司胜诉(裁),已申请执行。

宁波市中级人民法院终结
本次执行。


25,299.33

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2017 年 8 月 28 日

福能电料公司
与张家港保税
区鑫东鸣贸易
有限公司买卖
合同纠纷案件

厦门仲裁委已作出仲裁,公
司胜诉(裁),已申请执行。

苏州市张家港市人民法院
终结本次执行。


40,821.27

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2017 年 8 月 28 日

福能电料公司
与宁夏申银特
钢买卖合同纠
纷案件

双方达成执行和解协议,法
院裁定终结执行并解除股
权冻结,被执行人按照执行
和解协议持续还款中。截至
报告披露日,福建省福能电
力燃料有限公司共计收到
款项 3001 万元。


6,777.09

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2017 年 6 月 16 日

福能电料公司
与广东中煤进
出口有限公司
买卖合同纠纷
案件

已起诉。截止报告披露日,
福建省厦门市中级人民法
院尚未开庭审理该案。


14,181.83

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2020 年 5 月 25 日



发行人于 2017 年 7 月将福建石油化工集团有限责任公司纳入合并范围。福建石油
化工集团有限责任公司于 2018 年将福建福化古雷石油化工有限公司纳入合并范围。福
建石油化工集团有限责任公司及其子公司涉及的重大诉讼、仲裁如下:


22


案件名称

进展情况

涉及金额

对公司经营情况
和偿债能力的影


临时公告披露日


福建石化集团华南
联合营销有限公司
与福建铁路实业发
展有限公司买卖合
同纠纷

已起诉。截止报告披露日
,泉州市中级人民法院尚
未开庭审理该案。


6,363.50
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 8 月 27 日
、2020 年 5 月 25


福建省福化工贸股
份有限公司与福建
省经贸发展有限公
司纠纷

已起诉。福州中院作出驳
回福建省经贸发展有限公
司起诉的裁定。


5,425.00
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 8 月 27 日
、2020 年 5 月 25


腾龙芳烃(漳州)
有限公司与中国建
筑第二工程局有限
公司建设工程施工
合同纠纷

漳州市中级人民法院于
2019 年 1 月 14 日受理。

截止报告披露日,本案尚
未开庭审理。


8,995.98
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日

福化工贸与四川交
投供应链科技有限
公司等合同纠纷

已起诉。于 2019 年 10 月
11 日作出一审判决,判决
福建省福化工贸股份有限
公司败诉。福建省福化工
贸股份有限公司已向四川
省高级人民法院提请上诉
。截至报告披露日,四川
省高级人民尚未裁判。


6,089.20
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日
、2020 年 5 月 25


福化工贸与厦门海
峡供应链发展有限
公司案件

已起诉。于 2019 年 4 月
25 日开庭审理。2019 年 9
月 2 日,福州市中级人民
法院判决驳回厦门海峡供
应链发展有限公司诉讼请
求,福建省福化工贸股份
有限公司胜诉,厦门海峡
供应链发展有限公司已提
起上诉。截止报告披露日
,福建省高院尚未开庭审
理。


5,872.46
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日
、2020 年 5 月
25 日

腾龙芳烃(漳州)
有限公司与北京华
福工程有限公司建
设工程施工合同纠


2018 年 12 月双方已调解
结案,截至报告披露日,
调解金额已全部支付完毕
,案件终结。


8,962.93
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响

2019 年 4 月 29 日
、2020 年 5 月 25


腾龙芳烃(漳州)
有限公司保险合同
纠纷

已一审判决。一审判决后
双方均上诉至最高院,最
高院于 2019 年 9 月 17 日

14,218.46
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日
、2020 年 5 月 25





23


开庭审理。后经最高院电
话协调,双方达成一致调
解方案、签订调解协议。


腾龙芳烃(漳州)
有限公司与中国建
筑第二工程局有限
公司建设工程施工
合同纠纷

漳州市中级人民法院于
2019 年 1 月 14 日受理。

截至报告披露日,本案尚
未开庭审理。


8,995.98
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日

翔鹭石化(漳州)
有限公司与中交烟
台环保疏浚有限公
司建设工程施工合
同纠纷

二审已上诉,最高人民法
院于 2019 年 9 月 10 日开
庭审理。截至报告披露日
,最高人民法院尚未作出
裁判。


本诉:
7,178.35
万元;反
诉:
4,111.995
0 万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日

星誉化工(漳州)
有限公司与山东高
速物流集团有限公
司等诉中财产保全
损害责任纠纷

再审中。截止报告披露日
,最高人民法院尚未作出
裁判。


5,133.69
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日
、2020 年 5 月 25


漳州古雷海腾码头
投资管理有限公司
与山东港湾建设集
团有限公司码头建
造合同纠纷

二审上诉后撤回。达成和
解。


5,077.20
万元

对公司经营情况
和偿债能力的无
重大不利影响。


2019 年 4 月 29 日
、2020 年 5 月 25






(以下无正文)




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